Сигналы на обрушение нефти указывают и на продажу “товарных” валют

12 февраля 2015 года 21:23:28

Котировки “эталонных” марок нефти (WTI и Brent) продолжают движение в рамках средне- и долгосрочных трендов на снижение котировок нефти, наблюдаемое на графиках с середины 2014 года после прорыва нижних границ фигур технического анализа “Равнобедренных треугольников”, формировавшегося с 2010 года. Котировки с начала 2015 года развивают консолидацию между поддержкой в виде восходящих линий тренда (на графике обозначены бирюзовым цветом) и сопротивлением в виде кластера важных уровней.

Сохраняются ориентиры о пробитии текущей поддержки и развитии новой волны на продажу в район локальных минимумов со времен ипотечного кризиса 2008 – 2009 годов. Фоном для вероятной новой волны более чем 20% снижения выступают прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), организации экспортеров нефти ОПЕК, аналитиков ведущих инвестиционных и коммерческих банков (Citi и других), глав и топ-менеджеров нефтедобывающих компаний (BP, Total, Лукойл и других) о снижении спроса на углеводороды при сохранении текущих уровней добычи странами-экспортерами.

В случае закрытия ниже восходящей линии тренда стоит ожидать развития движения котировок WTI к $41.85 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и минимуму с января 2009 года $32.53. Отменой для этого сигнала станет закрытие сигнальной свечи выше 200 месячной скользящей средней (Moving Average).

Смесь западнотехасской нефти WTI, месячный график

Почти полностью повторяет движение (прямо коррелирует) и нефть марки Brent. Аналогичный выход за текущую поддержку станет краткосрочным сигналом на продажу сырья с потенциалом достижения уровней $46.45 (11.4% коррекция по пропорциональным уровням Фибоначчи) и минимуму с 2008 года $35.92. Отменой для этого сценария проведения торговых операций послужит выход цены за 200 месячную MA и уровень $71.22 (38 фибо уровень).

Североморская нефть Brent, месячный график

Российский рубль на фоне текущей консолидации цен на нефть и приостановки падения также проводит торги после 50% падения с середины прошедшего года в границах 60 – 70 рублей за единицу североамериканской валюты в рамках фигуры технического анализа “Нисходящие вилы Эндрюса”. Прорыв сопротивлений и закрытие выше RU 70.26 (76 расширение по уровням Фибоначчи) приведет к спекулятивным продажам российской национальной валюты. “Деревянный” может просесть до исторического максимума на паре USD/RUB, расположенного в районе области RU 78.83 – RU 80.00, а при их пробитии в отдаленной перспективе стоит ожидать последовательного движения в район RU 90 и даже RU 100.

Валютная пара USD/RUB, дневной график

Реализация идеи по нефти приведет к продаже валюты Канады, бюджет которой более чем на 50% наполняется доходами от нефти, поставляемой в США. Выход за верхнюю границу текущей области консолидации CA $1.2400 – CA $1.2610 открывает возможности для “бычьего” движения к максимуму 2015 года CA $1.2797, области сопротивления CA $1.3000/63 и уровню локальных экстремумов CA $1.3358.

Валютная пара USD/CAD, четырехчасовой график

В краткосрочной перспективе (ближайшие недели и месяцы) стоит ожидать появления этих сигналов, подтверждающих или опровергающих наше видение, о которых мы расскажем в обзорах по ситуации на финансовых рынках.

Источник: Аналитический департамент Romanov Capital

Теги

WTI, Brent, нефть, ОПЕК

Пока без комментариев.

Добавить новый комментарий

Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии

Удобный личный кабинет
Управляйте счетами, управляйте подписками, настройте смс-предупреждения о выходе важных новостей и многое другое.
Подробнее
Торговые роботы
Идеальные условия для торговых роботов в платформе cAlgo. Станьте частью глобального сообщества cTDN.
Подробнее
Мы в социальных сетях
Присоединяйтесь!